Автор Наталья Лещук. Редактор Вникаю в Блокчейн

 

В первой части «Инструмент теханализа «Коррекция по Фибоначчи». Часть 1» разобрали, что он собой представляет. Теперь попробуем использовать его на практике.

 

TradingView
 

В качестве рабочей площадки буду использовать TradingView. На главной странице справа видим список котировок торговых пар. Туда можно добавить все интересующие монеты, для этого нажимаем «+» и выбираем «Криптовалюты». В раскрывающемся списке видим название монеты, торговую пару и биржу, с которой подтягивается информация. Выбираем интересующую пару, и она появится в списке котировок.

 

Я выбрала SOL/USDT на бирже Binance. Далее нажимаем на пару в списке котировок и переходим в её график.



Для работы с уровнями Фибоначчи нам понадобятся левая вepтикaльнaя пaнeль для упpaвлeния гpaфичecкими инcтpумeнтaми и горизонтальная панель сверху для выбора таймфрейма.

 

Если хотим глобально проанализировать рынок, определить точку входа для инвестирования, то выбираем более крупные таймфреймы (дни, недели, месяцы). Так можно понять, что происходит на рынке в долгосрочной перспективе. И на масштабных уровнях торгуют крупные игроки рынка – вероятно, они тоже видят уровни коррекции и будут совершать сделки.

 

Если хотим потрейдить «здесь и сейчас», то выбираем мелкие временные интервалы (секунды, минуты, часы), так как трейдер нацелен на краткосрочную сделку, которая измеряется днями и на поиск более точного момента входа/выхода из нее. Порой, свеча буквально чуть-чуть не доходит до намеченного уровня покупки/продажи, и очень обидно ошибиться в расчетах на доли процентов.

 

Анализ нескольких таймфреймов помогает увеличить вероятность успешной сделки и снизить риски. Обычно я анализирую график, начиная с ТФ 1 день и двигаюсь к более мелким 4 часа и 15 минут.

 

Настраиваем инструмент

 

Итак, прежде чем начать работу, настроим инструмент под себя. На панели инструментов слева выбираем «Коррекция по Фибоначчи». Далее в любой области графика рандомно кликаем мышкой, ведем по экрану, кликаем еще раз. Так мы растянули «тестовую» сетку и теперь переходим в её настройки:

 

Во вкладке «Стиль» можно выбрать уровни, которые будут отображаться. У меня это уровни 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1, 1.618, 2.618, 3.618.

 

От 0 до 1 — это стандартные уровни последовательности Фибоначчи. После единицы — так называемые уровни расширения, встроены в инструмент на тот случай, если цена выйдет за рамки локального минимума и максимума цены (от 0 до 1) и нужно будет оценить масштабы предстоящего роста или падения.

 

Во вкладке «Стиль» можно применить удобные цветовые решения, продлить линии до бесконечности вправо или влево, настроить прозрачность сетки. Во вкладке «Координаты» можно точно разместить первую точку коррекции по Фибоначчи (Цена 1) и вторую точку (Цена 2) используя номер свечи и цену. Я не пользуюсь этой функцией, рисую сама на графике.

 

Как всё настроите, нажимаете «ОК» и удаляете с графика рандомно построенную сетку. Этими действиями мы настроили её параметры, а теперь будем строить на реальном графике.

 

Как строить сетку

 

На графике с любым таймфреймом можно чётко увидеть восходящие и нисходящие ценовые импульсы, то есть локальные максимум и минимум цены за период, который хотим оценить.

 

На крупных таймфреймах как правило оценивают масштабные изменения в цене, такой ценовой импульс может длиться несколько месяцев. На ТФ 4 часа обычно определяют ценовой импульс продолжительностью от нескольких дней до 1.5 мес. На ТФ 1 час — от нескольких часов до 2 недель. На ТФ 15 минут импульсы еще короче — от часа до нескольких дней.

 

Итак, используем ТФ 1 день и на локальном восходящем импульсе тянем сетку от минимума к максимуму, на нисходящем импульсе тянем от максимума к минимальной цене:

 

 

Теоретически, Фибу можно натянуть на любом таймфрейме и на любой импульс, исходя из вашей цели. В этом вопросе больше творчества, нежели системы. Например, я могу построить сетку на рисунке 4 от точки min1 до точки max2 и получатся новые уровни.

 

Также на одном графике можно растянуть сколько угодно сеток на каких угодно таймфреймах. Главное, потом не запутаться в рисунках ? Например, график SOL/USDT, ТФ  1 день и несколько локальных Фиб:

 

 

Серые линии — уровни по Фибоначчи, три растянутые сетки на трех импульсах в таймфрейме 1 день. Желтые линии — те уровни, которые почти совпали на этих трех локальных сетках.

 

Совпадающие уровни будут считаться «сильными» — цене сложно «пробить» такой уровень, чаще всего цена ходит вокруг него, отскакивает и разворачивается. Такие места разворота отметила овалами.

 

Как это работает на разных ТФ
 

Выше построили несколько сеток на одном таймфрейме. Теперь посмотрим, как строить на разных таймфреймах — поскольку для успешной торговли необходимо провести анализ цены на разных временных интервалах и найти сильные уровни. Мой алгоритм анализа монеты на разных ТФ:

 

- выбираю ТФ 1 день, двигаюсь к началу графика и визуально нахожу самый первый крупный импульс. Если от точки min до точки max в рамках этого импульса цена выросла на 50% и более, растягиваю сетку. Если рост цены был меньше, ищу следующий импульс. В моем случае это импульс цены с 22 июня до 9 сентября 2021, где рост цены был более 50% (красная стрелка):

 

 

Линии Фибо на ТФ 1 день серые. На этот ТФ можно растянуть ещё сетки, например, на нисходящий импульс, который отметила желтой стрелкой. Но уровни этой сетки окажутся значительно выше диапазона нынешней цены монеты, поэтому сейчас пользы от неё не будет. Такая сетка будет участвовать в анализе, когда (или если ?) цена SOL поднимется ближе к 80$.

 

- следующим шагом выбираю ТФ 4 часа и работаю на части графика ближе к текущей дате. Тоже нахожу наиболее значимый импульс и тяну Фибу. Получился нисходящий ценовой импульс с 2 апреля по 12 мая 2022:

 

 

Линии Фибо на ТФ 4ч выделила фиолетовым.

 

- далее выбираю ТФ 15 мин и растягиваю сетку локально, оценить текущую ситуацию. Временной период нисходящего импульса с 6 по 12 июня. Линии Фибо на ТФ 15 мин жёлтого цвета.

 

В результате, получился вот такой график, где объединены сетки на трёх разных ТФ от крупных к более мелким:

 

Как видим, глобально, за период с 22 июня 2021 по сегодняшний день (24 июня 2022), мы почти на дне — SOL пришла к тому ценовому диапазону, от которого выросла в августе 2021 г и с того момента к нему не возвращалась.

 

На графике совпадают несколько уровней на разных ТФ, которые выделила красными стрелками. Это два сильных уровня, расположенные внизу графика:

 

• совпадение уровень 0 на ТФ 4ч и уровень 0.618 на ТФ 15 мин;
• совпадение уровень 0.786 на ТФ 1д и  уровень 0.236 на ТФ 4ч.

Для краткосрочного трейдинга сейчас — это значимые уровни для принятия решений, то есть для входа/выхода в сделку.

 

Также совпали ещё несколько уровней, расположенные выше по графику. Но в краткосрочной перспективе они меня не интересуют. С ними буду работать, когда/если цена SOL приблизится к ним.

 

Примеры сделок

 

При выборе крипты и для трейдинга и для инвестиций, необходимо, чтобы это была крипта с большим объёмом торгов (автор ориентируется на суточный объем больше 30 млн долларов). И проект должен достаточно давно присутствовать на рынке, чтобы можно было проанализировать изменение цены на масштабном таймфрейме. Если у монеты на ТФ 1 день невозможно найти более одного значительного импульса, то единственная натянутая на этот импульс сетка будет недостоверна.

 

Выбранная, пара SOL/USDT полностью соответствует обоим требованиям.

 

При инвестициях

 

Инвестиционная стратегия на медвежьем рынке такова, что мы закупаем на сильных уровнях коррекции по Фибоначчи. На графике SOL/USDT, ТФ 1 день видим, что почти дошли до самого нижнего уровня Фибоначчи, построенной сетки.

 

Если следовать растянутой сетке, и если ранее купили (я фактически сделала это) SOL по цене 62.15 на уровне 0.786, то осталось закупить SOL по цене 20.19$, ниже уровней нет.

 

Но будем пессимистами и поищем. Цена монеты уже была в таком же ценовом диапазоне, как сейчас, в первой половине 2021г. И там же есть крупный ценовой импульс (с 1.92$ до 58.51$). На него я и натяну сетку (жёлтые линии):

 

 

Видим, что уровень 0.618 и 0.786 уже были неплохим уровнями поддержки в феврале-марте 2021. Уровень 0.618 соответствует цене SOL 23$. Ранее мы уже выбрали близкий ценовой уровень для инвестирования равный 20$. Значит сейчас двигаемся ниже на уровень 0.786, где цена SOL равна 14.03$ - этот уровень может стать сильным уровнем сопротивления. Самые пессимистичные могут пойти еще на уровень ниже и поставить покупку по цене 1.92$

 

Я инвестирую в SOL равными частями. Первый раз сделала это, когда монета стоила 62$, теперь планирую покупки SOL по цене 20$ и 14.03$, если она дойдёт этих уровней.

 

При торговле

 

Теперь рассмотрим торговую стратегию, которую описывают многие трейдеры и использую сама. Люблю её за осторожность, относительную безопасность и возможность успешно торговать даже на текущем рынке.

 

Помним, что на рисунке 8 построили три сетки Фибо на ТФ 1ч (серая), 4ч (фиолетовая) и 15 мин (жёлтая). Для трейдинга я углубляюсь в график с ТФ 15 мин:

 

Сейчас, 24 июня цена отскочила от уровня 0.786 и пошла вниз к уровню 0.618. Не буду ставить покупку рядом с уровнем 0.786, а продажу рядом с уровнем 1. На медвежьем рынке я не уверена, что цена дойдет до уровня 1, где должна будет стоять продажа, и сделка состоится.

 

Я поставлю первую покупку по цене 37.9$, чуть выше уровня 0.618. Продажа будет рядом с уровнем 0.786 по цене 40.56$. Первую покупку я буду делать на 20% от депозита, выделенного на сделки с этой монеткой (не всего, а именно под эти сделки).

 

Если цена пробьет уровень 0.618 и пойдет ниже, рядом с уровнем 0.5 ставлю вторую покупку по цене 35.6$ на 30% от депозита, выделенного на Солану. Продажа рядом с уровнем 0.618 по цене 37.44$.

Если цена пробьет уровень 0.5 и пойдет ниже, то состоится третья покупка на 50% от депозита на монету около уровня 0.382 по цене 33.38$. Продажа около уровня 0.5 по цене 35.31$.

 

Stop loss ставлю так, чтоб потерять не более 10% (в данном случае 8.8%) от депозита, выделенного на все три сделки. При этом, стоп лосс составляет 5% убытка от покупки №3.  То есть, если я куплю SOL по цене 33.38$, я готова понести убыток 5% от покупки №3 и убыток 8.8% от всего депозита: 33.38 - 5% = 31.71$. Здесь ставлю стоп-лосс.

 

Что происходило фактически за время подготовки статьи:

 

- 27.06 состоялась первая покупка по цене 37.9$. Цена протестировала этот уровень и ушла ниже;

- 29.06 состоялась вторая покупка по цене 35.6$;

- и 29.06 состоялась третья покупка по цене 33.3$;

 

В итоге, к сожалению, 30 июня цена ушла ниже стоп-лосс и сделка закрылась в минус 8.8% от депозита. Обидно, даже больше от того, что так получилось в примере для статьи?

 

Плюсовая сделка из недавнего прошлого

 

Тем не менее по такой торговой стратегии делаю и плюсовые сделки? Например, на основе точно таких же сеток Фибоначчи ранее закрылась в плюс сделка от 22-23 июня:

 

 

Первая покупка состоялась 22 июня около уровня 0.5, а продажа 23 июня чуть ниже уровня 0.618. Профит составил 5.95%.

 

Вся сделка от покупки до продажи заняла около 40 ч. Вторая и третья предполагаемые покупки  не состоялись. Стоп лосс стоял на -5% от покупки №3, или  -10% от депозита на сделку, на уровне цены 29.1$. Цена до него не дошла.

 

При анализе и принятии решения по входе в эту сделку, цена монеты колебалась рядом с уровнем 0.618. Это сильный уровень, поскольку почти совпадает с фиолетовым уровнем 0 от Фибы на ТФ 4 часа, отметила серым овалом.

 

В заключение

 

Как в любом другом деле, при инвестициях и в трейдинге важны желание научиться, много практики, терпение и холодная голова на плечах. Возможно, в теории всё кажется сложно и запутанно, но когда пробуете на практике работать с Фибой, то начинаете видеть закономерности и понимать, где заходить в удачные сделки.

 

Есть мнение, что уровни коррекции по Фибоначчи — это инструмент, «притянутый за уши», он очень субъективен, как и в целом идея о золотом сечении.  Я отчасти согласна с этим высказыванием, порой, строя уровни на графике, мы видим то, что хотим видеть.

 

При этом коррекция по Фибоначчи определяет уровни поддержки и сопротивления, которые являются еще и психологическими уровнями рынка, на которых масса трейдеров и инвесторов принимают решения. И этот фактор можно учитывать.

 

Я осторожно захожу в сделки, не делаю суперпрофита и делаю ошибки. Но несмотря на ошибки, используя Фибу, у меня получается понемногу выходить из ранее сделанного минуса. Это мотивирует учиться и использовать этот инструмент дальше.

 

***

 

02.07.2022

 

Автор Наталья Лещук

 

Редактор Вникаю в Блокчейн

 

В нашем Телеграм-канале публикуем анонсы новых статей выходящих на Дзене и Medium, а также наблюдения, которые показались интересными, но вышли за тему еженедельной статьи.

Подписывайтесь на каналы и читайте про криптовалюты

 

Эту статью также можно прочитать на моём канале в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5c47276e03922200ad73482d/instrument-tehanaliza-korrekciia-po-fibonachchi-chast-2-ispolzuem-na-praktike-62bfe4d0f616550f23b22cd4?&