Анализируем ICO проекты перед инвестирование

[crypto_an]

Здравствуйте!

Мы с нашей командой Телеграм канала "Крипто Аналитик" решили поделиться с Вами аналитической запиской, которую мы составили для удобства анализа любого потенциально интересного для инвестирования ICO проекта.

 

Структура Аналитической Записки 

 

Описание проекта:  

• Суть проекта, используемые технологии 
• Направление деятельности проекта/сфера деятельности 
• Интерес инвестирования в данное направление 
• Описание делается для каждого потенциального проекта, анализ которого хотим проводить; 
• Проверка проекта на scam и пирамидальную составляющую 
• В данном пункте необходимо оценить адекватность проекта и понять стоит ли начинать работу над его анализом.

 

Подробная аналитика не проводится. Необходимо определить соответствует ли рассматриваемый проект пунктам, приведенным ниже, поставив на против каждого знаки соответствия или не соответствия (+/-). Цель максимально точно постараться понять серьезность намерений команды в реализации данного проекта.  

• Общедоступная информация о создателях и команде; 
• Наличие активных социальный сетей у фаундеров; 
• Наличие у проекта авторитетных адвайзеров и крупных именитых инвесторов; 
• Прозрачность дедлайнов указанных в road map;  
• Наличие четкого плана распределения токенов;  
• Наличие адекватного плана распределения средств, полученных на CrowdSale; 
• Реальная ценность токенов, цена должна быть чем-то подкреплена; 
• Отсутствие реферальной программы по привлечению клиентов; 
• Отсутствие обещаний в получении «легких» денег;  
• Наличие четкого понимания по получению прибыли проектом; 
• Наличие открытого кода и блокчейна; 
• Отсутствие необходимости регистрации для получения дополнительной информации о проекте.   

 

При прохождении проектом данных пунктов, приступаем к детальному анализу    

 

Бизнес-модель  

• Рынок, на который нацелен проект, его целевая аудитория; 
• Объем рынка; 
• Перспектива рынка; 
• Решает ли проект реальную проблему и необходимость его решения в обществе; 
• Наличие конкурентов, возможно не в сфере ICO, которые решают данную проблему; 
• Преимущества перед конкурентами; 
• Запланированный объем продаж; 
• Описание способов заработка денег проектом. 

 

Детально описать, для кого создается данный проект, целесообразность его создания и варианты монетизации проекта.  

 

Описание технологии проекта  

Необходимо просмотреть на какой технологии будет работать проект, ее уникальность и сложность реализации; проблемы, которые могут помешать при реализации данной технологии.

 

Команда проекта 

• Данные команды, предыдущие места работы;
• Опыт проведения ICO;
• Мотивация команды;
• Наличие «истории успеха» фаундеров до начала работы над ICO;
• Эрудированность команды в сфере создаваемого проекта.

 

Цель – понять, кто стоит за реализацией проекта, способна ли команда действительно создать желаемый продукт и в целом компетентность команды в данных вопросах.

 

Стадия создания проекта, анализ Road Map  

• Идея;
• Работающий прототип;
• Действующий бизнес.

 

Необходимо проанализировать наличие четкого плана и видения команды по поводу развития проекта. Объективно оценить адекватность Road Map, физическую возможность реализации проекта в сроки, указанных в Road Map.  

 

Процесс прохождения ICO  

• В чем можно инвестировать;
• Когда можно выводить токены;
• Максимальная капитализация hard cap;  
• Количество токенов, которое будет выпущено;
• Экономика использования токенов. Процентное распределение токенов и средств; полученных от CrowdSale.

 

Необходимо понимать процесс принятия участия в данном ICO, могут ли возникнуть проблемы и сложность при входе или выходе из него. Также, адекватность распределения токенов и понимание у команды, на что собранные инвестиции будут направлены.

 

Продвижение и активность на внешних ресурсах

• Анализ социальных сетей; Количество подписчиков на Slack, Twitter, Telegram, и т.д.;

• Размещенная реклама на ресурсах Bitcointalk, Coindesk, Medium и т.д.;

• Наличие Баунти программы, суть участия;

• Открытость кода на GitHub. Количество звезд и форков. Комментарии сообщества.

 

В данном пункте необходимо определить открытость команды, готовность идти на контакт. Заинтересованность в проекте со стороны сообщества. Имеется ли активное продвижение и обсуждение проекта на различных ресурсах и в социальных сетях.    

 

Инвестора и менторы  

• Поддержка от известных венчурных фондов, акселераторов, бизнес ангелов и их заинтересованность;
• Сумма уже инвестированных средств;
• Опытные и авторитетные люди, помогающие и дающие советы проекту;
• Сотрудничество с крупными компаниями.

 

Необходимо понимать, кто из известных инвесторов поддерживает проект; сопровождают и консультируют ли проект опытные менторы.  

Отзывы лидеров мнений, авторитетных изданий  

Можно определить, какое отношение к проекту у людей, которые могут повлиять на ценаформирование. Также, понять с какой перспективой смотрят на проект, верят ли в возможность реализации и достижения успеха. Является важным пунктом при оценке серьезности проекта и его амбициях.  

 

Плюсы и минусы проекта  

Перечислить и проанализировать положительные и отрицательные стороны проекта, опираясь на найденные в пунктах выше информацию. Также, указать информацию, которая была найдена, но не может быть отнесена ни к одному из вышеперечисленным пунктам (интересные факты, достижения проекта, провалы и т.д.). Необходимо понимать абсолютно все плюсы и минусы проекта, что бы можно было опираться на информацию при анализе рисков вложений и написании заключения.

 

Риски вложений

В данном пункте необходимо принять во внимание все вышеприведенную информацию, оценить риски вложений средств в данный проект опираясь на мнения лидеров сообщества, крупных изданий, ведущих аналитиков. Также, принять во внимание положительные и отрицательные стороны проекта и оценить, как они могут повлиять на успех проекта (такие как наличие работающего продукта, опыт команды, уникальность идеи и т.д.). Необходимо высказать объективное мнение, подтвержденное фактами и информацией найденными и обобщенными во всех вышеперечисленных пунктах.

 

Заключение

В конце аналитической записки даются выводы, прогноз и предложения (рекомендации). Строятся они на основании результатов анализа материалов, приводимых в разделах, но не повторяют их, а обобщают. Текст выводов должен быть краток, подводя итог проведенного анализа. Вывод должен опираться на информацию приведенную выше в пунктах и иметь жесткую логическую связь. В обязательном порядке необходимо указывать общие прогнозные оценки на ближайшую перспективу и рекомендации по возможности инвестирования опираясь на найденные и изученные материалы проекта, которые были описаны в данной аналитической записке.      

 

Надеемся Вам будет полезно!

С ув. Крипто Аналитик