DML&EWA Technique, волновой анализ применительно к торговле крипто-валютами

[Multipulty]

@Рutnik скажите словами, как видите, будет еще в этом году 12000 или хотяб 11000 по битку?

Изменено 22 фев 2018, 03:47 пользователем Multipulty

[Рutnik]

Подтверждение зон сопротивления и поддержки:

 

[Рutnik]

8 часов назад, Multipulty сказал:

@Рutnik скажите словами, как видите, будет еще в этом году 12000 или хотяб 11000 по битку?

 

Я не ясновидящий и не гадалка, предсказывать не умею. Могу лишь анализировать текущее ценовое движение.

Завершение падения я прогнозировал на одну тысячу выше (и то, ошибка лишь в тенях свечей), достигнутая целевая зона восходящего движения совпала на 100%.

 

Далее могу лишь продемонстрировать на графиках возможный ход цены.

 

 

Цена легко может не только вернуться к 11-12000, но и достичь уровня в 15000-16000 (Выше? Вот когда дойдет - тогда и можно будет обсуждать!)

Но и сформировать откат от нижней границы канала неопределенности к нижней сигнальной линии вил Эндрюса от волнового уровня Minor (график слева) вполне может.
На этом графике указаны лишь цели, контролировать ценовое движение нужно по графикам на один-два волновых уровня ниже.
Оценивать динамику ценового движения, характер пробоя зон сопротивления или поддержки, формирование цены в вилах Эндрюса или линиях Шиффа.
Тогда по ходу ценового движения можно и уточнять целевые зоны.
Прогноз - это не гадание, это анализ каждого этапа ценового движения. Только так можно выявлять цели.

 

P.S. Следует учитывать, что BTC никакой материальной ценности не имеет. Накапливать его как золото смысла не имеет.
Рост цены обеспечивается лишь непомерной человеческой жадностью. Пирамиды не умрут.

Поэтому после любого роста, особенно интенсивного - выводить в фиат будут однозначно - фиксируя прибыль полученную из воздуха (точнее из электроэнергии).

Изменено 22 фев 2018, 12:40 пользователем Рutnik

[Рutnik]

BTC USD, два варианта развития коррекции:

 

 

В VAR 02 - восходящая волна-[a] Minute сформирована как трёх волновая модель и формируется волна-.

В VAR 01 (график слева) продолжается нормирование волны-[a] Minute как пяти волновой модели.

[Рutnik]

Краткий обзор без комментария ETH  и ETC к USD:

 

 

............................

 

 

[Рutnik]

В паре BTC USD продолжаем отслеживать варианты: VAR 02 четкая отработка конечной линии Шиффа - на этом варианте пока и сосредотачиваюсь.

 

 

 

В парах ETH и ETC к USD никаких изменений - отрабатываются зоны сопротивления и поддержки на младших волновых уровнях:

 

Изменено 28 фев 2018, 10:36 пользователем Рutnik

[Рutnik]

Всегда интересно читать такое:

 

 

Цитата

Технический анализ: быки снова у штурвала

Несмотря на то, что с момента, когда основные монеты попали в глубокую коррекцию, по истечении трех недель еще рано говорить о том, что нисходящий тренд у большинства монет завершился.

Предшествующий взлет сделал коррекцию особенной, так как она привела к почти 70% -му снижению  по наиболее торгуемым монетам. В связи с этим восстановление после краха отличается от последних ралли в сегменте, волатильные распродажи по-прежнему возможны, поскольку крупные монеты пробиваются сквозь сильные уровни сопротивления и понижающие линии тренда.

Тем не менее, с момента достижения дна большинство монет получили высокие прибыли, ценовое движение остается благоприятным, а биткойн сегодня снова поднимается вверх. Несмотря на откат в середине прошедшего дня, после закрытия в США самая ценная монета торгуется около своего внутри дневного максимума.

 

 

Так быки у штурвала? Или, рано говорить о том, что нисходящий тренд завершился.

Как ни прочитай, аналитик окажется прав: "Казнить нельзя помиловать"!!!

 

 

Цитата

...а биткойн сегодня снова поднимается вверх.

 

А на графики аналитик смотрел?

 

 

 

Цитата

... поскольку крупные монеты пробиваются сквозь сильные уровни сопротивления и понижающие линии тренда...

...

 

 

Конечно!!! Не линии тренда описывают динамику движения, а цена пробивается сквозь рисунки аналитика !!!

 

А ведь одни пишут, а другие читают!!!

 

 

А вот суждение весьма здравое, но не аналитика:

 

Цитата

 

Конвертация криптовалют в реальные деньги вызовет тяжелейшие экономические и социальные последствия для России, полагает первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов.

«Мне кажется, что мир криптовалют ждет период стабилизации после бурного неконтролируемого роста», — сказал Акимов в интервью РИА Новости.

 

 

 

 

И построения от последних волновых вершин волновых уровней Minute и Minuette:

 

Изменено 28 фев 2018, 14:42 пользователем Рutnik

[Рutnik]

Ничего не меняется в этом мире..., торговля в диапазоне между обозначенными знами сопротивления и поддержки:

 

 

[Рutnik]

Предположительно 5-го марта на блоке 5500000 должен пройти хардфорк  Etherium Classic - Callisto (CLO) с начислением держателям ETC монет 1:1, что может вызвать рост цены за счет желания удвоить монеты.

 

Возможный сценарий:

 

 

Следует также учесть, что сразу за этим может последовать обналичивание монет и обвал стоимости.

Изменено 1 мар 2018, 15:02 пользователем Рutnik

[Рutnik]

Краткий общий обзор по крипто-валютам.

 

Общая ситуация:

• Роста нет - но возможно это коррекция?
• Но роста нет и там где из новостных событий следовало бы его ждать!!!
  Например в паре ETC USD.

Разберем подробнее.

Предположительно 5-го марта на блоке 5500000 должен пройти хардфорк  Etherium Classic - Callisto (CLO) с начислением держателям ETC монет 1:1, что может вызвать рост цены за счет желания удвоить монеты.

 

Ранее был приведён возможный сценарий:

 

 

Следует также учесть, что сразу за этим может последовать обналичивание монет и обвал.

Но роста не последовало, цена падает - почему?

 

Критические сообщения:

1. Биржа KRAKEN закрыла прием платежей в долларах и евро опасаясь санкций.
   Пользователи криптовалютной биржи Kraken были уведомлены о закрытии ряда банковских счетов организации и прекращении приема депозитов в американских долларах, евро и британских фунтах через систему межбанковских переводов SWIFT с 21 марта.
   Стоит отметить, что ограничения коснутся и приема депозитов в японской иене из-за закрытия счетов в японском SMBC.
   Представители биржи отметили, что взаимодействие с единой зоной платежей в евро (SEPA) продолжится в штатном режиме, а работа над установлением новых отношений с банками уже идет.
   Но в целом новость настораживающая.
2. Продажа биржи Poloniex биткоин-стартапу Circle спасла её от преследования SEC.
   «В SEC заявили, что большинство токенов ICO — незарегистрированные ценные бумаги, и отметили, что биржи наподобие Poloniex, скорее всего, нарушают соответствующие законы», — писал Поппер ранее.
   «Судя по всему, SEC этим говорит, что нет ничего страшного в нарушении правил, если тебя купит легальный игрок раньше, чем мы за тебя крепко возьмемся», — добавил журналист NYT.
   Не закрытие, но смена владельца всегда влечет за собой и смену правил.
3. Ранее другие биржи отказывали резидентам РФ в возможности пользования.
4. Южная Корея, недавний лидер в крипто-валютном рынке:
   Чиновник, отвечавший за регулирование крипто-валют, был найден мертвым у себя дома — факт.
   Запретила ICO — миф,но новость прошла.
   Собирается обложить крипто-валюты налогами — 50% миф, 50% правда, законодательства нет, но планируется.
   Полностью запретит торговлю крипто-валютами — пока не известно, но новость также прошла.
   То есть после всех настораживающих новостей из Китая в конце прошлого года - также отрицательный новостной фон, не способствующий росту цен на крипто-валюты.
5. "Великие мира сего" также высказываются против....

Итак - новостной ряд негативный, и как следствие:

 

 

...движение вниз.

[Rumpert]

А что по битку? Вроде плавно движемся вверх, закрепляясь по 100 в день - но легко можем на 1к вниз полететь. Рынок становится все более нестабильным и непредсказуемым - новостной фон шумит, как волны на море - уже не разберешь, где правда - где фейк,  и какие за этим могут последовать реакции.

[Рutnik]

В 03.03.2018 в 16:19, Rumpert сказал:

А что по битку? Вроде плавно движемся вверх, закрепляясь по 100 в день - но легко можем на 1к вниз полететь. Рынок становится все более нестабильным и непредсказуемым - новостной фон шумит, как волны на море - уже не разберешь, где правда - где фейк,  и какие за этим могут последовать реакции.

 

 

 

В долгосрочном плане рост технически не ограничен (график слева).

Если же рассматривать с среднесрочном, то как видно на графике справа "плавное движение верх" более соотвествует коррекции, чем тренду.

 

 

Особенно хорошо это видно ниже:

 

Изменено 4 мар 2018, 14:53 пользователем Рutnik

[Rumpert]

В принципе, сходится и с моим видением рынка. А на долгосрочную перспективу - какие графики получаются?

[Рutnik]

15 часов назад, Rumpert сказал:

В принципе, сходится и с моим видением рынка. А на долгосрочную перспективу - какие графики получаются?

 

Да особых перспектив на какие-то резкие изменения цены с технической точки зрения не вижу - коррекция...

Нужны действия либо вербальные либо заход крупных спекулянтов, а так похоже все просто выжидают.

 

[Рutnik]

Ну вот и летим вниз.
С пробоем достигнутого уровня - следующая цель на графике:

 

[Rumpert]

В принципе, это было предсказуемо - перед хардфорками цену всегда взвинчивают любители халявы - сейчас она вернется в нормальное для себя состояние.

[Рutnik]

По всем, трём, отслеживаемым крипто-валютным парам: BTC, ETH и ETC к USD подтверждены прогнозируемые зоны поддержки.

Остается понять самое главное: коррекция или восходящий разворот???

 

 

[Рutnik]

Пара продолжает торговлю в диапазоне вокруг уровня отката в 50% от достигнутого максимума (график слева).

На графике справа нанесен возможный сценарий (прогноз), но граница красной зоны пока еще не пробита, следовательно предположение пока не получает подтверждения.

 

[Рutnik]

Рассматривать ценовое движение на младших волновых уровнях сейчас бессмысленно: пробит сильный уровень поддержки.
Честно говоря ожидал, что он всетаки выдержит - увы...

Уровень отката от вершины вернулся к отметке в 62,8%, а следующие сильные зоны поддержки находятся ниже.

 

[Рutnik]

Цитируем:

 

В Chainalysis уверены, что массовая продажа биткоинов была спровоцирована жесткими действиями со стороны регуляторов в тот момент, когда цену биткоина подталкивал вверх только позитивный настрой инвесторов, не подкрепленный фундаментальными движущими силами. В результате, это привело к «стадному поведению» на фоне растущей корреляции между различными биржами и крипто-валютами.

 

«Традиционные рынки располагают рядом фундаментальных показателей, позволяющих инвесторам понимать и оценивать ценовые колебания и изменения торговых объемов. Крипто-валютная индустрия же все еще не определилась с фундаментальными величинами в периоды повышенной волатильности», — говорится в докладе.

 

«На фондовом рынке обычная коррекция составляет 10%, а медвежий рынок — 30%. Цена же биткоина обвалилась на 70% по состоянию на 6 февраля», — сказано в отчете.

 

 

В декабре 2017 года и январе 2018 года объемы торгов на различных площадках начали почти полностью коррелировать — то, что происходило на одной бирже, сразу же повторялось на другой. Если «киты» на одной платформе начинали продавать, это происходило везде.

В декабре инвесторы покупали больше крипто-валют, чем продавали, что привело к резкому разрыву между спросом и предложением. Так, рынок не смог удержать высокие цены, учитывая это обстоятельство, уверены в Chainalysis.

 

Кроме того, цены биткоина и альткоинов также продемонстрировали повышенную корреляцию, что привело к аналогичному нисходящему движению всех крипто-валют.

 

Напомним, в докладе компании Fundstrat Global Advisors сказано, что в настоящее время затраты на добычу одного биткоина практически совпадают с курсом первой крипто-валюты.

В Fundstrat оценивают три показателя: стоимость оборудования для майнинга, затраты на электричество, а также накладные расходы, связанные, в частности, с обслуживанием систем охлаждения.

 

Для того, чтобы ценовая активность биткоина была стабильной, экономические основы должны быть установлены с учетом настроений. Все рынки поддерживаются с некоторой степенью волатильности, основанной на спекуляциях, но без индикаторов и рыночных принципов ценовые циклы будут по-прежнему поражать рекордные максимумы и минимумы, поскольку рынок претерпевает естественные потрясения для спроса и предложения. По мере установления этих принципов крипто-валютный рынок стабилизируется и достигнет устойчивого равновесия.

 

В этих цитатах аккумулировано все что можно сказать о "фундаментальных предпосылках" изменения курса крипто-валют.

 

Теперь добавим графики:

 

 

В процессе восстановление от уровня максимального падения вернуло цену к уроню отката в 50%, теперь цена вновь опустилась на уровень отката в 61.8% (график слева). Это лишь  констатация факта.

На графике справа - на младших волновых уровнях обозначены ближайшие зоны поддержки на которых падение может остановиться.

 

В целом и цитаты из отчетов, и графики горят лишь об одном: после сильного, и ничем не обоснованного кроме безудержной жадности роста, должно прийти состояние поиска оптимальной цены - области равновесия. Что и наблюдаем, но поиск области равновесия еще не завершен....

[Рutnik]

Попробую проанализировать возможные сценарии, если всё-таки восходящий разворот!!!

 

 

Для начала отметим ближайшие возможные цели восходящего движения на левом графике и перенесём их на правый график.

Нужно отметить, что цели вполне реальны.

 

Теперь по графику волнового уровня Minute (справа) рассмотрим возможною динамику восходящего движения.

1. Если динамика развития волны-[c] Minute будет равной или большей динамике волны-[a] Minute, указанные цели с лихвой перекроются и движение может завершится в обозначенной области пересечения медианы восходящих вил Эндрюса с ISL 61.8 горизонтальных вил - того же волнового уровня.
   Эта схема соотвествует развитию сильных волн-С.
2. Еси же динамика развития ценового движения будет ниже указанной и цена будет развиваться воль начальной сигнальной линии восходящих вил, что свойственно слабым волнам-С, то как раз цели двух графиком и совпадут.
3. Однако цена пока еще не пробила границу красной зоны восходящих вил...
   Будет ли формироваться откат от этой границы???
   И как сформируется затем отскок от начальной сигнальной линии???
   То есть отслеживая поведение цены в обозначенной кругом зоне мы и получим ответы на подтверждение или отмену разворота и прогнозирование динамики последующего движения.

[Рutnik]

Возможные перспективы:

 

Пара BTC USD подробно разобрана вчера, лишь повторю график.

 

 

 

В парах ETH и ETC к USD ситуация аналогична и прогноз понятен из графиков:

 

[Рutnik]

Граница красной зоны восходящих вил Эндрюса от волнового уровня Minute работает !!!

Напомню, что такое граница красной зоны - фактически это трендовая линия построенная параллельно базовой линии тренда через максимальную вершину противонаправленного движения. Т есть, в данном случае, это граница нисходящего канала:

 

[Рutnik]

Пары ETH и ETC к USD, фактически повторяют этапы ценового движения в паре BTС USD в уменьшенном масштабе:

 

[Рutnik]

 

Цитата

 

Алексей, on 26 Mar 2018 - 05:52 AM, said:

 

Доброе утро. Вы прогнозируете рост или падение данного инструмента?

 

 

Не жду я ни роста, ни падения - продолжается фаза коррекции.
После просто сумасшедшего роста в 2017 году - эта фаза может бить длительной, а с учетом сообщения из параллельной темы, игры для рядовых трейдеров теперь могут стать еще более плачевными. Зарабатывать будут те, у кого руль в руках.
Торговать они могут большими объемами, сразу сдвигая тонкий крипто-рынок в нужном им направлении, и при достижении собственных целей - сразу фиксируя прибыль.

 

Понятно, что переход крупных крипто-бирж в руки банков - они будут всячески сохранять веками выстроенную банковскую систему (ну как же лишать себя собственной кормушки), а вот заработать на сильных и разнонаправленных движениях они вполне смогут, тем более что для них это двойная кормушка.
Организовывать броски цен на реальных биржах им регуляторы не позволят - а тут фактически как хочу так и рулю.

 

Если говорить о "бедных трейдерах", то остается, как и всегда, отслеживать ближайшие зоны сопротивления и поддержки и принимать решения по результату их тестирования:

 

 

Если цена удержится НАД начальной сигнальной линией восходящих вил - продолжает рассматривать сценарий описанный в сообщениях выше.

Если цена пробьёт начальную сигнальную линию восходящих вил - ждем тестирования контрольной линии.

Изменено 26 мар 2018, 09:06 пользователем Рutnik