DML&EWA Technique, волновой анализ применительно к торговле крипто-валютами

[Multipulty]

15 минут назад, Рutnik сказал:

Данные сценарии в большей степени использовал для оптимизации вывода токенов после майнинга, что равнозначно частичному закрытию прибыльных позиций при торговле

 

Разумно 

[Рutnik]

LTC USD

 

Просто как пример точности отработки ценовым движением графических инструментов вил Эндрюса одного волнового уровня:

 

[Рutnik]

ETH USD

 

оны сопротивления и поддержки двух волновых уровней:

 

 

 

[Рutnik]

Варианты в разметке отличаются, а зоны сопротивления / поддержки лишь от подтверждаются:

 

 

и

 

[Рutnik]

ETH USD

 

Проверим на прочность два варианта построений по двум волновым уровням:

 

 

[Рutnik]

В преддверии хаоса !?!?!
 

 

Цитата

В прошлую пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщила, что разрешает двум биржам из Чикаго - CME и CBOE - запустить фьючерсы на биткоин. Чикагская опционная биржа CBOE решила опередить CME и первой выпустить фьючерсы. В компании сообщили, что торги будут запущены уже 10 декабря, что на 8 дней раньше CME, которая анонсировала запуск крипто-валютных деривативов на 18 декабря.

 

 

Решение о начале торгов уже подстегнуло рост биткоина, но это рост реальных покупок. С началом торговли деривативами открывается возможность торгов на понижение курса, а если учесть, что объемы торгов за фиатные деньги намного превышают капитализацию крипто-валют, результата в увеличении волатильности непредсказуем для крипторынка.

Недаром вслед за запретом торговли фьючерсами на крипто-валюты в Южной Кореи (явно боятся обвала своих крипто-бирж), последовали и предупреждения и от крупных банков.

 

Цитата

 

В преддверии одного из самых ожидаемых событий – запуска фьючерсов на биткоин – крупнейшие банки не в восторге от перспективы предоставления таких услуг клиентам. В частности, Bank of America Merrill Lynch (BAML), Citigroup Inc. (Citi) и Royal Bank of Canada (RBC) заявляют, что отказываются от предоставления доступа клиентам к этим фьючерсам. 

По мнению банков, волатильность биткоина ставит под вопрос брокерскую ответственность. Традиционным рынкам требуются "финансовые священники", которые направляют мирян к обетованным землям – брокеру – однако этот брокер может оказаться «на крючке» из-за плохих ставок, связанных с волатильностью биткоина.

...

 

 

 

Итак, в преддверии ожидаемых событий рассмотрим графики котировок:

 

BTC USD, границ не видно...

 

 

 

LTC USD, близкая ситуация:

 

 

ETH USD, наиболее адекватное поведение вов всех вариантах разметки:

 

 

 

[Рutnik]

ETH USD, текущая ситуация:

 

 

и час спустя

 

Изменено 9 дек 2017, 12:17 пользователем Рutnik

[Рutnik]

Завершение недели:

 

[Рutnik]

ETH USD

 

Детализация варианта 3а:

 

 

[Рutnik]

Bitcon взял отметку в $18000, а его рыночная капитализация превысила $300 млрд.
 

Вообще, рост цен на крипто-валюты "рвёт" все представления о техническом анализе. О фундаментальном анализе вообще не говорим ввиду его полного отсутствия при анализе ценового движения крипто-валют, лишь новостные события и вербальное давление на рынок оказывают существенное влияние..

Это вызывало бы удивление, если бы ответ не лежал на поверхности.

 

Когда работают технический и фундаментальный анализ?
Когда идет противостояние между необходимостью поддержать реальную экономику ( для этого требуется стабильность курсов валют, не может доминировать рост одной фиатной валюты над другой постоянно).
И желания непомерного и быстрого обогащения, что можно осуществить лишь при спекулятивных действиях.

Если баланс между интересами реальной экономики и спекулянтов нарушается в пользу последних - мир настигают финансовые кризисы...

 

Чем отличаются крипто-валюты от фиатных: тут нет составляющей реальной экономики - исключительно безудержная жадность обогащения на спекуляции.
То есть, отсутствует необходимость возврата к состоянию равновесия для поддержания реальной экономики ввиду отсутствия такой составляющей.

Гони курс крипто-валюты в любую сторону - для промышленного, сельскохозяйственного и т.д..... секторов это без разницы.

 

Вот и идет разгон курсов в сторону роста...., росту которого очень способствуют сами разработчики крипто-валют:

• увеличивая сложность майнинга;
• ограничивая количество токенов;
• готовясь "жигать" токены;
• проводя вербальные интервенции
• ....

Но когда-то придется выводить накопленные токены в реальные (фиатные) деньги или, по крайней мере менять на товары или услуги....

 

 

Подкреплю свои размышления графиками, так как даже в таких условиях результат получить можно:

 

BTC USD:

 

 

 

 

ETH USD:

 

 

LTC USD:

 

[Рutnik]

Вчера в "Общем обзоре крипто-валют" допустил некритическую ошибку в разметке пары LTC USD, на смысл написанного это не повлияло, но лучше исправить:

 

 

В этом варианте, хотя и стоит символ заключительной вершины как волны-3 Minor, факта подтверждения еще нет.
Причем ввиду практически отсутствия сегментирования восходящего движения затруднена привязку вершины к волновому уровню. То есть вершину можно отнести как к младшему, так и старшему волновому уровню.

В тактическом плане лишь рассматриваем зоны сопротивления и поддержки обозначенных вил Эндрюса младшего волнового уровня для принятия решений.

[Рutnik]

ETH USD

Ревизия вариантов разметки: оставил два.

 

В варианте1 смущает уровень волны-[i ] Minute не достигший уровня вершины волны-1 Minor.

 

 

В варианте 3 смущает "отсутствие" волны-1 Minor.

 

 

То есть оба варианта не идеальны, но точки отсчетов дают.

Изменено 19 дек 2017, 10:12 пользователем Рutnik

[Рutnik]

Разберём вариант сценария 1 в деталях:

 

 

Предыдущий максимум младшего волнового уровня SubMinuette формировался в области пересечения предупреждающей линии 50 и линии реакции 161.8 вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute. Сильная зона сопротивления, что и было подтверждено откатом к конечной сигнальной линии.

Текущий максимум достиг лишь предупреждающей линии  127.2, не достигнув линии реакции 200 - менее значимая зона сопротивления. То есть и откат ожидается слабее.
Но на младших волновых уровнях также достигнуты зоны сопротивления...

 

 

Пик сформирован на предупреждающей линии 261.8 в области пресечения с линией реакции 100 вил Эндрюса от волнового уровня Minuette.
Зона сопротивления значимая, но волновой уровень младше - по нему и будем контролировать откат.

 

 

 

В этой олати цена также протестировала медиану вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette, что усиливает возможность формирования отката.

[Рutnik]

Текущая ситуация в паре ETH USD:

 

 

Рассматривая график Варианта 1 (график слева) - цена не "доработала свои цели", и вполне может выйти на уровни 870-900 $ в ближайшее время после отработки коррекции на младшем волновом уровне.

 

На графике справа (вариант 2) - цели отработаны, ожидается более протяженная коррекция, но и последующая цель укладывается в 1000$.

 

Ордера Stop-Loss при маржинальной торговле в этих случаях выставляем по ниже приведенному графику.
Хотя сам таким не занимаюсь, только реальные покупки-продажи и майнинг.

 

 

[Рutnik]

LTC  USD

Последнее восходящее движение скорее волна-(b) как вторая волна коррекции, нежели продолжение импульса:

 

 

 

[Рutnik]

Возвращаясь к вопросу, почему маржинальная торговля на крипто-валютах убийственна для трейдеров?

 

Аккумулируя предыдущие сообщения можно подытожить: что происходит???

 

Только вчера писали, что курс BTC достигнет 100.000$, что BTC заменит золото, что люди продают квартиры и вкладываются в биткоин!!!
Началась торговля фьючерсами на биткоин, что поддержит его рост, И ?????

 

Лишь, разработчик LTC Чарли Л,  накануне продал все свои лайкоины за исключением коллекционных монет...

Лишь, Джим Крамер (Jim Cramer) телевизионный журналист, специализирующийся на теме инвестиций, недавно заявил, что «биткоин в ближайшее время не заменит золото»...

 

Так что же произошло???

Все молчат:

• либо не знают,
• либо не понимают,
• либо скрывают (что маловероятно),
• либо я что-то пропустил????

В сообщениях выше и в общем анализе рынка от 16 декабря 2017 года, я уже высказывал свое мнение.

• Никакой ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НЕТ, курс крипто-валют определяется разработчиками, крупными игроками и крупными пулами майнинга.
  А децентрализация заключается в наборе миллионов шахтеров которые "пашут" на процветание крупных пулов урывая свои копейки.
• Никакой материальной ценности в накопленных токенах - нет, их рано или поздно приходится "обналичивать" для реального приобретения "материальных благ".
  Кстати последнее не всегда удается, очень часто биржи и обменники манипулируют курсом на росте, занижая его до двух раз (сам проверял).
• Капитализация крипто-валют несопоставима с капитализацией фиатных денег.
  При наличии крупных пулов и крупны игроков торговля крипто-валютами сродни торговли фиантыми на "тонком рынке", когда относительно небольшими средствами можно толкать рынок в нужном направлении.
• То есть происходит то, что и должно происходить: БОГАТЫЕ БОГАТЕЮТ направляя ценовое движение в нужном им напрвлении, а БЕДНЫЕ БЕДНЕЮТ, пытаясь вскочить в вагон поезда когда он уже тронулся в обратном напрвлении.
  Особенно это выражено при маржинальной торговле: не ходите дети ....

 

А что показывают графики?

 

BTC USD -16%, по текущему состоянию не учитывая достигнутого минимума, и -50% от роста последней волны, что равно вообще 50%-ному падению от пика.

 

LTC USВ -21%, по текущему состоянию не учитывая достигнутого минимума и -61.8% от роста последней волны.

 

 

ETH USD -20%, по текущему состоянию не учитывая достигнутого минимума, и минус почти 80% от роста последней волны.

 

 

Какой депозит такое выдержит???
При реальных покупках - не так критично, есть шанс на восстановление.

Изменено 24 дек 2017, 09:41 пользователем Рutnik

[Рutnik]

Развитие ценового движения после Рождественского обвала:

 

 

 

[Multipulty]

.

Изменено 27 дек 2017, 09:54 пользователем Multipulty

[Рutnik]

 

ETH USD

Рассматривая различные варианты разметки приходим к одним результатам в выявлении зон сопротивления и поддержки:

 

[Рutnik]

Заключительное сообщение 2017 года!!!

 

 

Рынок замер в предновогоднем ожидании.

 

BTC USD: Торговля у нижней гоаници диапазона глубокий коррекции на уроне 50% отката от волновой вершины достигнутого максимума;

 

 

 

LTC USD: фактически повторяет ситуацию с Bitcoin:

 

 

 

ETH USD: более сложный вариант протяженной коррекции, но результат тот же - ждем!!!!

 

 

С наступающим НОВЫМ ГОДОМ ГОСПОДА ТРЕЙДЕРЫ !!!

 

УДАЧИ, УСПЕХОВ и просто ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ !!!

[Рutnik]

 

Начнём год 2018 ETH USD

 

Конечно для тех кто не владеет DML&EWA Technique разобраться в графических инструментах несколько сложно.

Но даже если просто присмотреться к графику и построению инструментов сделанных на истории (ведь точки привязки сформированы в июле - сентябре 2017 года), то становится очевидно - нет хаоса на рынке о котором так долго трындел Вильямс - есть четкое ценовое движение от уровня до уровня через зоны равновесия:

 

 

Пошла последняя неделя Рождественских скидок на http://dml-ewa.ru/

[Рutnik]

Тестовый запуск анализа  ETC USD:

 

 

Изменено 5 янв 2018, 15:02 пользователем Рutnik

[Рutnik]

С введением возможности подгрузки истории баз котировок перешел на MT5:

 

 

Следующий этап - поступление прямых котировок с крипто-бирж.

 

Также, переход на MT5:

 

 

 

 

[Рutnik]

BTC USD пока все по сценарию:

 

[Рutnik]

Особых изменений на рынке крипто-валют не наблюдается.
Все пары отрабатывают коррекцию на разных волновых уровнях:

 

BTC USD:

 

 

ETH и ETC к USD:

 

Изменено 11 янв 2018, 09:35 пользователем Рutnik