Уроки торговли биткоином на фоне греческого кризиса

[Alex03]

В блоге фонда Magnr, который занимается инвестициями в криптовалюты, был опубликован пост о том, как некоторые трейдеры использовали “греческий” новостной фон для того, чтобы заработать на рынке биткоина. Даже несмотря на отсутствие прямой взаимосвязи между этими событиями, мы видим, как можно использовать базовые рыночные правила и события мировой экономики для прибыльной торговли. Ниже приводим адаптированную версию поста, опубликованного, на Medium.

В то время, как курс акций падает практически по всему миру, биткоин трейдеры во всю участвуют в 20% растущем ралли. В данном материале мы рассмотрим, что можно и нельзя делать во время торговли на растущем рынке. 

Мы видим, что ралли приветствовало трейдеров после достаточно длительного периода стабильности. Ниже рассмотрены пять сделок, которые иллюстрируют различные стратегии, которые можно применять на растущем рынке – ралли.

На графиках желтые круги обозначают момент открытия позиции, а фиолетовые, соответственно, закрытия. 

Покупай слухи, продавай новости

Позиция: лонг

Плечо: 10х

Цена открытия позиции: $222

Цена закрытия позиции: $253

ROI (окупаемость инвестиций): 96%

Наша первая рассматриваемая сделка реализует традиционный принцип фондового рынка «покупай на слухах ,продавай на новостях». Она основана на том, что стоимость актива будет расти до  выхода новостей. 

Стратегия была реализована во время сильного падения курса 1-го июня с плечом в 10х. Позиция удерживалась почти на протяжение всего месяца и была закрыта 29 июня, когда Греции не удалось перечислить транш в счет задолженности перед МВФ.

Вполне вероятно, что клиент увидел много сходств между ситуацией с Грецией и Кипрским кризисом 2013 года (см. график выше). 

В расчете на аналогичное развитие сценария, трейдер долго держал позицию в ожидании роста цены повторяя историю Кипра только с кризисом в другой европейской стране. 

Покупка индикатора

Позиция: лонг

Плечо: 10х

Цена открытия позиции: $250

Цена закрытия позиции: $265

ROI (окупаемость инвестиций): 38%

В отличие от первого примера, в данном случае сделка носила краткосрочный характер. Суть тактики заключалась в покупке импульса, который должен был бы дать толчок к продолжению роста на небольшой промежуток времени. 

Оценить стиль торговли можно также благодаря анализу индикатора Momentum, который видно на графике ниже. 

Трейдер открыл позицию на начальной стадии импульса, предполагая, что он имеет потенциал дальнейшего роста. В тот момент, когда индикатор дошел до значения 15, он закрыл позицию, понимая, что волна стихает. 

Данный индикатор всегда можно добавить на график из списка доступных индикаторов. 

Медведь

Позиция: шорт

Плечо: 10х

Цена открытия позиции: $254

Цена закрытия позиции: $241

ROI (окупаемость инвестиций): 40%

Третий игрок демонстрирует умение работать на коррекции. Хоть это и достаточно рискованный подход, но он позволяет зарабатывать в моменты, когда рынок откатывается  перед следующим импульсом. 

Подобные сигналы сложно увидеть на этапе зарождения, но есть несколько советов, которые повысят шансы их найти.

Во-первых, при падении объемов можно предположить, что тенденция подходит к концу, как мы и увидели на графике выше. Во-вторых, скользящие средние и MACD могут помочь определить моменты смены тренда. 

Откровенно рискованная сделка

Позиция: лонг

Плечо: 5х

Цена открытия позиции: $243

Цена закрытия позиции: $263

ROI (окупаемость инвестиций): 28%

Четвертая сделка иллюстрирует рискованный подход игрока из первого примера. В данном случае трейдер следовал по направлению вектора движения курса с плечом 5х. Позиция была открыта по цене $243.

Несмотря на то, что можно было зафиксировать прибыль в первые 24 часа, игрок удерживал ее в ожидание дальнейшего роста. И даже, когда рынок пошел против открытой позиции 23-28 июня, никаких действий не предпринималось аж до момента дефолта Греции. 

Тем не менее подобный подход очень рискованный и злоупотреблять им не стоит. График ниже иллюстрирует, как эмоции влияют на депозит трейдера: 

Оглядываясь назад, стоит отметить, что трейдер просто повезло, что рынок его не вынес. 

Нетерпеливость

Позиция: лонг

Плечо: 5х

Цена открытия позиции: $242

Цена закрытия позиции: $241

ROI (окупаемость инвестиций): -7%

Как мы видим из данного примера, большой ошибкой многих трейдеров представляет собой преждевременное закрытие позиций. 

С одной стороны, так легко говорить в ретроспективе, а на самом деле при боковике, с тренера каждый день списывается комиссия за маргинальную торговлю. 

Комиссия списывается каждые 24 часа после открытия позиции на бирже Bitfinex. В нашем случае, у трейдера было 22 часа, чтобы дождаться получения прибыли, иначе в боковом диапазоне он бы ушел в минус.

Урок данного трейда состоит в том, что не перспективные и убыточные позиции нужно закрывать до списание комиссии, чего не успел сделать наш трейдер и вышел с минусами из игры. 

Выводы

В целом греческая драма дала достаточно много возможностей для заработка трейдерам на криптовалюте. Из ключевых положений  можно выделить следующие:

• планировать торговлю заранее, учитывая, что выход новостей может повлиять а курс;
• следить за индикаторами в волатильные периоды;
• лучше забрать прибыль раньше, чем ждать возможности ее еще немного приумножить;
• следить за комиссиями и моментами ее списания, чтобы не наращивать  убыток;
• http://coinspot.io/trading/techanalysis/uroki-torgovli-bitcoinom-na-fone-grecheskogo-krizisa/

Edited 4 Jul 2015, 16:40 by Alex03

[Alex03]

Можно добавить что---,,Газета Financial Times сообщает, что криптовалюта пользуется большим спросом со стороны мелких европейских инвесторов, предпочитающих ее золоту. По данным биржи биткойн Coinbase, объем сделок в Европе вырос на 300% за последние недели. При этом на бирже отмечают, что в самой Греции спрос вырос незначительно.

Стоит иметь в виду, отмечают в финансовом издании, что на данном этапе рынки золота и криптовалюты несравнимы по своим размерам: объем рынка биткойн составляет всего 0,37% от рынка золота,,
 

[Tomcat_MkII]

На форуме есть не только новостной раздел.

[Multipulty]

 

 

В то время, как курс акций падает практически по всему миру

 

упоротый штоле?